API連携の仕訳データ連携で自動化できる範囲を知りたい

※本記事は「API連携オプション」（有料）をご契約の方向けの内容です。

「API連携オプション」を使って会計ソフトへ仕訳データの連携を実施する際の自動化の対応範囲について、基本の経理処理の流れに沿ってご案内します。

「計上仕訳あり」の場合

基本の流れ：計上仕訳～会計ソフトにデータを取り込むまで

  1. 計上仕訳　⇒手動で処理が必要
    未払金を計上する仕訳を作成します。
  2. 仕訳データ出力　⇒API連携による自動実行のため手動での出力は不要
    1.で作成した計上仕訳のデータを自動で会計ソフトへ連携することができます。
  3. 支払確定（社員）もしくは支払確定（支払先）　⇒手動で処理が必要
    どの伝票をいつ、どの振込元から支払うかを決定します。
  4. FBデータ出力　⇒手動で処理が必要
    銀行振込用のFBデータを出力します。
    ※3.が完了していれば、任意のタイミングで出力可能です。
    ※利用しない場合は、出力せずに5.へ進みます。
  5. 支払仕訳　⇒手動で処理が必要
    未払金の消込の仕訳を作成します。
  6. 仕訳データ出力　⇒API連携による自動実行のため手動での出力は不要
    5.で作成した支払仕訳のデータを自動で会計ソフトへ連携することができます。

    ≪完了≫

「計上仕訳なし」の場合

基本の流れ：支払確定～会計ソフトにデータを取り込むまで

  1. 支払確定（社員）もしくは支払確定（支払先）　⇒手動で処理が必要
    どの伝票をいつ、どの振込元から支払うかを決定します。
  2. FBデータ出力　⇒手動で処理が必要
    銀行振込用のFBデータを出力します。
    ※1.が完了していれば、任意のタイミングで出力可能です。
    ※利用しない場合は、出力せずに3.へ進みます。
  3. 支払仕訳　⇒手動で処理が必要
    支払の仕訳を作成します。
  4. 仕訳データ出力　⇒API連携による自動実行のため手動での出力は不要
    3.で作成した支払仕訳のデータを自動で会計ソフトへ連携することができます。

≪完了≫

（記事ID：2492）