支払確定の際に、特定の支払先だけを選択したいのに、探すのに時間がかかる…
ということはありませんか？
実は、支払先マスタや社員マスタのフリー項目を使うことで、支払確定時に絞り込みをかけることができます！
本記事では、「口座引落し」を例に、支払確定時に特定の伝票のみに絞り込んで、支払確定する手順をご紹介します。
設定手順
事前に「支払先マスタ」にて、口座引落しとなる支払先の「フリー1」に「口座引落し」と設定します。※「口座引落し」というキーワードが必須ではありません。
検索時に利用するため担当者にとってなじみのよいキーワードがおすすめです。
設定手順
- 「管理」タブ >「支払先マスタ」をクリック
- 口座引落しと設定したい支払先の「編集」ボタンをクリック
- 「フリー1」～「フリー3」のいずれかに「口座引落し」と入力する
- 画面左下の「登録」をクリック
≪完了≫
操作手順
- 「経理処理」タブ >「支払確定（支払先）」をクリック
- 対象のデータを検索
検索条件の設定で、「支払先」欄の「＋」マークをクリックし、「フリー1」～「フリー3」部分に「口座引落し」と入力して検索することで、あらかじめ「支払先マスタ」にて「口座引落し」と登録してある支払先だけを絞り込めます。
※社員マスタのフリー項目を使用した場合、「申請者」欄の「＋」マークからフリー欄の入力ができます。
3.口座引落しで処理する、支払待ちデータの「確定」欄にチェック
4.「支払日」欄の左側にある「振込元」欄で、口座引落し用の振込元を選択
5.「支払日」欄に引落し日を入力して、「確定」ボタンをクリック
≪完了≫
「口座引落し」の支払に関する詳細は、口座引落しによる支払手順をご確認ください。
ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。
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