※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。
概要
- 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上にて請求書のアップロード時に入力する「請求情報」「仕訳情報」の項目をご案内します。
- 「請求情報」「仕訳情報」ともに、AI-OCR機能にて自動でデータ化される項目があります。その内容を修正することもできます。
請求情報の項目
請求書の金額や取引内容、支払先、明細情報など、請求に関わる情報を登録することができます。
基本情報
-
取引先名：取引先の企業名を入力
-
登録番号：取引先の適格請求書発行事業者登録番号を入力
※入力されている場合、有効性判定を行うことができます。 -
電話番号：取引先の電話番号を入力
-
取引先種別：継続での取引がある取引先か否かを選択
→継続取引先：継続的に取引がある場合はこちらを選択。
「取引先」に登録されている情報を引用することができます。
この画面から新規に「取引先」に登録もできます。
→スポット取引先：継続的でなく、一時的な取引先である場合はこちらを選択 -
請求番号：請求書に記載された請求No.や伝票No.を入力
-
請求日：請求書に記載された請求日
請求金額
- 請求金額：請求書全体の合計金額（税込）
- 内訳：各税率毎の合計金額（税抜）と消費税額
- 源泉徴収税額：源泉徴収税額がある場合は入力、もしくは請求金額から自動計算できます。
明細情報
- 明細合計金額：入力された明細の金額を合計した金額
- 明細：品名／数量／単価／金額を入力
支払情報
- 支払期日：請求書に記載の支払期日
- 支払方法：銀行振込／口座振替／その他から選択できます
※銀行振込以外を選択した場合、振込先口座の情報は入力不要です。 - 振込先口座：銀行／支店／口座種目／口座番号／口座名義を入力
※継続取引先ですでに「取引先」に振込先口座が登録されている場合、その内容を選択できます。
担当情報
- 担当プロジェクト：請求書に紐つけたいプロジェクトがある場合に選択
- 担当部門：請求書の担当部門を選択
- 担当社員：請求書の担当社員を選択
補足情報
- 保存区分：電子帳簿保存法上のスキャナ保存／電子取引どちらに対応しているかを選択
※どちらを選択した場合でも「楽楽精算」にデータ連携すると「楽楽精算」上での保存形式は「未指定」になります。
必要に応じて「楽楽精算」上で保存形式をご変更ください。 - ファイル取込日：請求書ファイルを「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」にアップロードした日付が自動で登録されます
- 請求書ファイル：登録した請求書ファイルをダウンロードすることができます
- タイムスタンプ付与時刻：タイムスタンプは「楽楽精算」にデータが連携されたタイミングで付与されます。
※「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に請求書をアップロードした時点では、タイムスタンプは付与されません。また、事前に「楽楽精算」上で設定が必要です。
詳細は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」と「電子帳簿保存法オプション」との併用をご確認ください。 - メモ：請求書の内容に対するメモを自由に入力することが可能です
※「楽楽精算」へ連携することはできません。
仕訳情報の項目
仕訳の借方に関する情報を入力します。この情報が「楽楽精算」に連携され、「支払依頼」に紐づけた際の内訳や金額に反映されます。
- メモ：仕訳の内容に対するメモを自由に入力することができます
※「楽楽精算」へ連携することはできません。 - 仕訳合計金額：仕訳内容で入力した明細の合計金額が自動反映されます
- 仕訳内容：品目に応じた仕訳明細の借方情報を登録します
→内訳：内訳設定で設定した項目から選択します
→金額：明細の合計金額を入力します
→部門：部門設定で設定した部門から選択します
→摘要：任意の情報を入力することができます
※「楽楽精算」へも連携されます。
（記事ID：1012）
