会計ソフトの変更／仕訳設定の追加・変更　②設定変更の手順

「楽楽精算」の運用開始後に会計ソフトの変更が決まった場合や、出力している仕訳データの内容（出力情報の追加／削除など）を変更したい場合は、仕訳データの設定や各種マスタの設定変更を行う必要があります。

本記事では、会計ソフトの変更／仕訳設定の追加・変更にともなう事前準備の完了後に行う、設定変更の流れ・手順をご案内します。

全体の流れ

• 会計ソフトの変更／仕訳設定の追加・変更　①事前準備

【手順①】「楽楽精算」の設定変更

事前に洗い出した修正点をもとに、「楽楽精算」の設定を変更していきましょう。

設定変更方法を決定（設定変更方法 確認フローチャート）

現在の「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」の状況によって、変更方法（A～C）が異なります。現在の仕訳設定と新しく追加設定する内容をもとに、どの変更方法で対応すべきか確認しましょう。

「仕訳データ出力の設定」にて現在の設定を確認しながら、フローチャートを進めてください。
※Aが一番シンプルな変更方法です。Aで対応できる場合は、Aがおすすめです。

【設定変更方法 確認フローチャート】

　　　　　　Aに進む　　　　　　　　　　 　Bに進む　　　　  Cに進む

仕訳データとして出力する情報・並び順などの変更

設定方法：A　「ファイル」の活用

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」から、現在利用している「標準設定」または「個別設定」を開く
2. 「ファイルを追加する」ボタンをクリック出力する項目が空欄状態の「ファイル2」が作成されます。
   ※現在の仕訳設定をベースに修正を加えたい場合は、「コピーして追加」からファイルを追加することをおすすめします。
3. 入手した会計ソフトへの仕訳データ取込フォーマットを確認しながら、出力項目の追加・削除・項目の並び替えをする
   ※出力したい項目が見当たらない場合は、よくある質問をご確認ください。
4. 「確定」ボタンをクリック
   設定した内容が保存されます。
   

設定方法：B　「個別設定」の活用

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」 > 現在利用している仕訳または新しく必要になる仕訳の「個別設定」の「編集」をクリック
2. 編集画面で「個別設定」を「有効」にする
3. コピーする設定を選択して「取込」をクリック
   
   ■現在出力している仕訳データの内容を修正したい場合
   「登録済みの設定」 から「標準設定」を選択すると、現在利用している「標準設定」の仕訳設定がコピーされるため、スムーズに設定変更ができます。
   
   ■新しい会計ソフトへの変更を行う場合
   会計テンプレートから変更後の会計ソフト名を選択すると、スムーズに設定ができます。※テンプレートはあくまでサンプルのため、必ず会計ソフトの取込テンプレートも確認し、設定調整を行ってください。
4. 入手した会計ソフトへの仕訳データ取込フォーマットを確認しながら、出力項目の追加・削除・項目の並び替えをする
   ※出力したい項目が見当たらない場合は、よくある質問をご確認ください。
5. 「確定」ボタンをクリック
   設定した内容が保存されます。

≪完了≫

設定方法：C　「標準設定」に「新しい会計ソフト用の設定」を行う

変更方法：Cに該当する場合は、現在の設定内容により、「現在出力している仕訳データ」を
出力できる状態を保持したまま「新しい仕訳データ」の設定を行うことができない場合があります。

自社で上記設定ができるかどうか、また、自社に適した設定変更の方法は、大変お手数ですが、サポート担当までご相談・ご確認ください。

サポート担当にて貴社の設定を確認させていただいた上で、設定変更の方法をご案内します。

ご相談の際には円滑なご案内のため、①事前準備 > 1.連携する会計ソフトの仕訳データ取込
フォーマットを入手するで用意した取込フォーマットをあわせてご送付いただけますと幸いです。

【手順②③④】仕訳データ出力と会計ソフトの連携テスト

設定が完了したら「新しい仕訳データ」を出力して、会計ソフトへの取込テストを行いましょう。

無事に会計ソフトに取り込みができれば、仕訳データの設定変更は完了です。
上手く取り込めない場合やエラーが出る場合は、取込できるまで設定を調整します。

連携テストの手順は、仕訳の運用テスト手順をご確認ください。

不要になった「現在出力している仕訳データ」の設定内容

新しい会計ソフトへの切り替えが完了した後、または「新しい仕訳データ」で会計ソフトとの連携が開始した後は、「現在出力している仕訳データ」は不要になるため、設定内容を削除いただいても問題ありません。
※念のため、不要になった「現在出力している仕訳データ」の設定内容を残しておく場合は、ファイル名を変更することで、仕訳データの出力時に見分けがつきやすくおすすめです。

• 設定方法：A
  「仕訳データ出力の設定」のいずれかの「ファイル」で、「現在出力している仕訳データ」の設定が残っている状態です。
  不要な「ファイル」を削除することで、「新しい仕訳データ」のみが出力されるようになります。
  
  
• 設定方法：B
  「標準設定」に「現在出力している仕訳データ」の設定が残っている状態です。
  ただし「標準設定」は削除できないため、ファイル名を変更しておくことをおすすめいたします。
  

よくある質問

「仕訳データ出力の設定」を変更後、過去に出力した仕訳データを再出力するとどうなりますか？

取込テスト用に作成したデータを消すことはできますか？

できるだけ現行の運用に影響が無いように進めるにはどうしたらよいですか？

• 仕訳の設定とあわせて伝票上の項目を変更する場合（申請者・承認者を混乱させたくない場合）
  →「排他ロック」機能を使うことで、設定変更に他ユーザーのログインを制御できます。また項目の表示名に「※使用禁止※」など設定したり、「申請ルールの設定」で制御することで、誤選択を防止することもできます。
  
  
• テスト伝票を申請するタイミングに本番伝票を申請されたくない場合
  →「排他ロック」機能を使うことで、設定変更・テスト中に他ユーザーのログインを制御できます。
  
  

「仕訳データ出力設定」の「出力項目」に出力したい項目が見当たらない

未配置データの右上 > 「項目の種類」を変更して該当する項目をお探しください。
未配置データ内にない場合は、以下をご確認いただき必要情報の出力をご検討ください。

• 「仕訳データ出力の設定」の「未配置データ」内に存在しない項目を仕訳データに出力したい
• 仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）
  
  

仕訳データを「楽楽精算」から会計ソフトに自動連携できますか？

有料オプションをご契約いただくことで、自動連携を行うことができます。

• API連携オプション
  スケジュール設定を行うことで、「楽楽精算」から仕訳データを自動出力できるオプションです。
  APIを利用して各種自動連携を実現するためには、お客様側でAPI連携用のプログラムを
  ご用意いただく必要がございます。
  
  
• 楽楽コネクタオプション
  「API連携オプション」とあわせて使用し、独自のプログラムを書かずに、「楽楽精算」から自動出力した仕訳データファイルを、会計ソフトや端末内の指定フォルダへ配置するオプションです。

お困りの時はサポートセンターまで！

【お問い合わせ例】

• お困りごとが発生している画面や「楽楽精算」上に出ているエラー画面のキャプチャ画像
  文章でのご説明が難しい場合や「楽楽精算」上にエラーメッセージが表示されている場合は、その画面キャプチャを問い合わせフォームに添付してください。
  ※会計ソフト上で出ているエラーメッセージは、会計ソフト側にお問い合わせください。
  
  
• お困りごとの具体的な内容
  【例】
  ・「〇行目〇列に△△」という情報を出力したい
  ・借方／貸方それぞれを〇〇という状態にしたい
  ・仕訳の設定を進めたいが、「仕訳の基本設定」の画面で仮払金の勘定科目に何を設定すればよいかわからず困っている。
  ・仕訳データを出力する際の画面でエラー表示が出ているが、原因がわからず困っている。エラーメッセージは「○○○」
  ・「○○の設定手順」のマニュアルを見たが、△△の部分を自社の運用ではどのように設定すべきかわからない。自社では○○な運用を行いたい。

また、「導入支援の時のように電話で問い合わせができれば良いのに…」
という方は、電話サポートが可能な「有償プレミアムサポートオプション」がございますので、よろしければご検討ください。

関連記事

準備

• 会計ソフトの変更／仕訳設定の追加・変更　①事前準備
• 仕訳の設定をはじめる前に　よくあるご質問・回答
• 仕訳データ作成の仕組み
   

基本の仕訳設定

• 仕訳データ出力のための設定
• 仕訳の設定手順
• 仕訳データ出力の設定
   

その他の仕訳設定

• 仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳）
• 仕訳データの手修正から脱却！～貸方のみ集計する方法～
• 仕訳を集計して出力する手順
• 仕訳を貸借ごとに1行ずつ出力する手順
• 「仕訳データ出力の設定」の「未配置データ」内に無い項目を仕訳データに出力したい
• 仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）
• 仕訳データをソートして出力する手順
• 仕訳の「摘要」欄の文字数を制限したい
   

運用・テスト

• 仕訳の運用テスト手順 

（記事ID:3809）