クレジットカード連携オプションの初期設定

概要

• 社員が利用したクレジットカード利用明細を、クレジットカード会社から「楽楽精算」へデータ連携し、連携された利用明細を使用して伝票を作成できるオプション機能です。
  
  
• 「クレジットカード連携オプション」のお申込（無料）が必要です。
  ※連携先のサービスでは利用料金が発生する場合がございますので、必ずご確認をお願い
  いたします。また、無料のお試し環境をご用意することもできます。
  ご希望のお客様は本サイト画面右上のお問い合わせ > オプション試用／検証希望よりお問い合わせください。
  
  
• 連携可能なクレジットカードの一覧はクレジットカード連携時に必要な情報一覧をご確認ください。
  ※カード種別などの詳細は、カード会社にお問い合わせください。

イメージ図

利用時の注意事項

利用できる申請種別について

• 「クレジットカード連携オプション」は、
  　交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算でのみご利用できます。
   

スマートフォンでの利用について

• 「クレジットカード連携オプション」は、
  　スマートフォンアプリおよびスマートフォンブラウザ版では利用できません。

連携開始までのご注意点

• カード会社にお客様より「楽楽精算」とカード連携をしたい旨ご連絡いただく必要がございます。
  ※弊社からカード会社への連携希望連絡は行いません。
  　お客様にてカード会社・弊社双方にお申込をいただく必要がありますので、ご注意ください。

• カード会社に連携希望の連絡をしてから、カード会社側の連携準備に1～2か月ほどかかる可能性があるため、連携希望開始日が決まっている場合は、早めにカード会社へのご連絡をお願いします。

データ連携のタイミング

• クレジットカード利用明細情報は、リアルタイムでは「楽楽精算」に送信されません。
  利用した店舗・サイトなどからクレジットカード会社に明細情報が転送された後、カード会社から「楽楽精算」に同期されます。
• 明細情報の転送日時は利用した店舗やサイトによって異なるため、データ連携のタイミングは弊社では把握しておりません。
• カード会社に転送されたデータは、1回／日（土日祝日除く）「楽楽精算」に同期されます。
  ※法改正により祝日や休日が変更になる場合など、平日に同期されない可能性もございます。

設定手順概要

手順１： カード会社へ連絡

連携までの流れ

手順２： 法人番号の登録

登録手順

※必要な設定メニューが「管理」タブに表示されていない場合はオプション機能を契約したのに、設定に必要なメニューが表示されないをご確認ください。

1. 「管理」タブ >「クレジットカード設定」をクリック
2. 貴社の「楽楽精算」の環境に連携されているクレジットカードが表示されるので、
   設定を行うカードの「編集」をクリック
   
   
   
3. 「法人番号」を登録
   カード会社より通知された法人番号（10桁）をご登録ください。
   ※通知された法人番号に「-（ハイフン）」が含まれている場合は、ハイフンを除いて数字のみご登録ください。
   ※カード会社から通知された番号が10桁に満たない場合は、頭に0を付け、10桁にした状態でご登録ください。
   
   
   

4. 「支払方法」を登録

•  固定 　　　　⇒ 申請者は「支払方法」を選択できません。
• 精算時に選択 ⇒ 申請者が「支払方法」を選択できます。

※「支払方法」の選択肢は「支払方法マスタ」で設定します。
※個人決済型のカードの場合は「従業員立替」になるので、選択できません。

5. 「申請者による利用日の変更」を選択

 
新幹線やホテルなどを予約した場合、カードの利用明細データに表示される「利用日」が、
実際の利用日と異なる場合があります。
実際の利用日で精算する必要がある場合は、「許可する」と選択してください。
※伝票明細の日付は変更できますが、ログイン直後右上の「クレジットカード明細」や
「管理」タブの「クレジットカード利用明細」に表示されるデータの日付は変更できません。

【例】新幹線エクスプレスカードで予約した場合
オンライン予約した日　⇒ 1/1
新幹線の乗車日　　　　⇒ 1/8
利用明細の利用日　　　⇒ 1/1

6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

法人番号の登録が完了した翌日より、クレジットカード会社からのデータ転送が開始します。

以上で、「法人番号」の設定は完了です。
次は「社員マスタへの連携情報の登録」の設定を行います。

手順３：社員マスタへの連携情報の登録

クレジットカード利用明細情報と「楽楽精算」の「社員マスタ」に登録されている情報とが一致していることを条件に、各ユーザーと連携します。
そのために、各ユーザーの「社員マスタ」上にクレジットカード連携に必要な情報の登録を
行います。
登録は「手入力」または「CSV取り込み」で設定ができます。

なお登録が必要な項目や、各項目で利用できる文字などのルールは、カード会社ごとに異なります。
詳細は、クレジットカード連携時に必要な情報一覧を必ずご確認の上、各カード会社のルールに合わせて登録してください。

CSV取込

「社員マスタ」の基本の登録が完了していることを前提に以下のテンプレートを利用して
CSV取込ができます。
カード会社によってご利用いただくテンプレートが異なります。
テンプレートはマスタテンプレートよりダウンロードいただけます。

以上で、「社員マスタへの連携情報の登録」の設定は完了です。
次は「推奨設定」の設定です。

手順４：貸方科目の設定

• 個人決済型のカード 
  通常の立替精算と同様です。 
  　・「計上仕訳する」場合 
  　　「管理」タブ >「仕訳の基本設定」>「未払金（社員）」にて設定した科目 
  　・「計上仕訳しない」場合 
  　　「支払確定」時に、選択された「振込元」に紐付く科目 
  　　※振込元に紐づく科目は「管理」タブ >「振込元マスタ」から登録します。 
  
  
• 法人決済型のカード 
  クレジットカード利用明細取込時に適用される、「支払方法」に紐づく科目を登録します。 

手順

1. 「管理」タブ >「支払方法マスタ」をクリック
2. 「支払方法1～10」の内、使用していない「支払方法」の「編集」をクリック
3. 「有効／無効」を「有効」に切り替え、クレジットカード利用時の貸方仕訳情報を設定
4. 「確定」ボタンをクリック
5. 「管理」タブ >「クレジットカード設定」をクリック
6. 仕訳情報を設定するカードの「編集」をクリック
7. 「支払方法」のプルダウンメニューにおいてクレジットカード用に登録した支払方法を選択 
   ※ラジオボタンを「固定」に設定すると変更不可能な状態で、「精算時に選択」に設定すると変更可能な初期値として支払方法が反映されます。 
8. 「確定」ボタンをクリック

推奨設定：申請画面に「支払方法」項目を表示する

クレジットカード連携の運用方法

以上で「クレジットカード連携オプション」を利用するための準備は完了です。
申請者に紐づいたクレジットカードの明細情報を呼び出して、精算を行うことができます。
（詳細は、クレジットカード連携オプションの運用手順をご確認ください）

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