クレジットカード連携の設定手順

クレジットカード利用明細のご利用にあたり、クレジットカード会社への連絡と「楽楽精算」との連携に関する設定手順をご案内します。
なお、「楽楽ビジネスカード」をご利用の場合は設定手順が異なるため、「楽楽ビジネスカード」の設定手順をご確認ください。

概要

• 本機能のご利用には、事前にお客様にて各カード会社に「楽楽精算」との連携依頼のお申し出が必要です。すべてのお手続き完了後に、製品画面上に本機能が表示されます。
  なお、弊社へのオプションのお申込は不要です。
  
  
• 連携先のサービスでは利用料金が発生する場合がございます。
  必ずご確認をお願いいたします。また、無料のお試し環境をご用意することもできます。
  ご希望のお客様は本サイト画面右上のお問い合わせ > オプション試用／検証希望よりお問い合わせください。
  
  
• 社員が利用したクレジットカード利用明細を、クレジットカード会社から「楽楽精算」へデータ連携し、連携された利用明細を使用して伝票を作成できる機能です。
  連携可能なクレジットカードの一覧はクレジットカード連携時に必要な情報一覧をご確認ください。
  ※カード種別などの詳細は、カード会社にお問い合わせください。

イメージ図

利用時の注意事項

利用できる申請種別

スマートフォンでの利用

連携開始までのご注意点

• お客様よりカード会社へ「楽楽精算」とのカード連携を希望する旨ご連絡いただく必要がございます。
  ※弊社からカード会社への連携希望連絡は行いません。
  
  
• カード会社に連携希望の連絡をしてから、カード会社側の連携準備に1～2か月ほどかかる可能性があるため、連携希望開始日が決まっている場合は、早めにカード会社へのご連絡をお願いします。

データ連携のタイミング

• クレジットカード利用明細情報は、リアルタイムでは「楽楽精算」に送信されません。
  利用した店舗・サイトなどからカード会社に明細情報が転送された後、カード会社から「楽楽精算」に同期されます。
  ※「楽楽ビジネスカード」では、決済直後の「未確定データ」を「楽楽精算」へ連携することができます。詳細は、決済から精算までをシームレスに！「楽楽ビジネスカード」のご紹介をご確認ください。
  
  
• 明細情報の転送日時は利用した店舗やサイトによって異なるため、データ連携のタイミングは弊社では把握しておりません。
  
  
• カード会社から転送されたデータは、1回/日（土日祝日除く）「楽楽精算」に同期されます。
  ※法改正により祝日や休日が変更になる場合など、平日に同期されない可能性もございます。

設定手順概要

手順１： カード会社へ連絡

連携までの流れ

手順２： 法人番号の登録

登録手順

※必要な設定メニューが「管理」タブに表示されていない場合は、オプション機能を契約したのに、設定に必要なメニューが表示されないをご確認ください。

1. 「管理」タブ >「クレジットカード設定」をクリック
2. 貴社の「楽楽精算」の環境に連携されているクレジットカードが表示されるので、設定を行うカードの「編集」ボタンをクリック
   
   
3. 「法人番号」を登録
   カード会社より通知された法人番号（10桁）をご登録ください。
   ※通知された法人番号に「-（ハイフン）」が含まれている場合は、ハイフンを除いて数字のみご登録ください。
   ※カード会社から通知された番号が10桁に満たない場合は、頭に0を付け、10桁にした状態でご登録ください。
   

4. 「支払方法」を登録

•  固定 　　　　⇒ 申請者は「支払方法」を選択できません。
• 精算時に選択 ⇒ 申請者が「支払方法」を選択できます。

※「支払方法」の選択肢は「支払方法マスタ」で設定します。
※個人決済型のカードの場合は「従業員立替」になるので、選択できません。

5. 「申請者による利用日の変更」を選択
 
新幹線やホテルなどを予約した場合、カードの利用明細データに表示される「利用日」が、実際の利用日と異なる場合があります。
実際の利用日で精算する必要がある場合は、「許可する」と選択してください。
※伝票明細の日付は変更できますが、ログイン直後右上の「クレジットカード明細」や「管理」タブの「クレジットカード利用明細」に表示されるデータの日付は変更できません。

【例】新幹線エクスプレスカードで予約した場合
オンライン予約した日　⇒ 1/1
新幹線の乗車日　　　　⇒ 1/8
利用明細の利用日　　　⇒ 1/1

6. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

法人番号の登録が完了した翌日より、カード会社からのデータ転送が開始します。

以上で、「法人番号」の設定は完了です。
次は「社員マスタへの連携情報の登録」の設定を行います。

手順３：社員マスタへの連携情報の登録

クレジットカード利用明細情報と「楽楽精算」の「社員マスタ」に登録されている情報とが一致していることを条件に、各ユーザーと連携します。
そのために、各ユーザーの「社員マスタ」上にクレジットカード連携に必要な情報の登録を行います。
登録は「手入力」または「CSV取り込み」で設定ができます。

なお登録が必要な項目や、各項目で利用できる文字などのルールは、カード会社ごとに異なります。
詳細は、クレジットカード連携時に必要な情報一覧を必ずご確認の上、各カード会社のルールに合わせて登録してください。

CSV取込

「社員マスタ」の基本の登録が完了していることを前提に以下のテンプレートを利用してCSV取込ができます。
カード会社によってご利用いただくテンプレートが異なります。
テンプレートはマスタテンプレートよりダウンロードいただけます。

以上で、「社員マスタへの連携情報の登録」の設定は完了です。
次は「推奨設定」の設定です。

手順４：貸方科目の設定

• 個人決済型のカード 
  通常の立替精算と同様です。 
  　・「計上仕訳する」場合 
  　　「管理」タブ >「仕訳の基本設定」>「未払金（社員）」にて設定した科目 
  　・「計上仕訳しない」場合 
  　　「支払確定」時に、選択された「振込元」に紐付く科目 
  　　※振込元に紐づく科目は「管理」タブ >「振込元マスタ」から登録します。 
  
  
• 法人決済型のカード 
  クレジットカード利用明細取込時に適用される、「支払方法」に紐づく科目を登録します。 

手順

1. 「管理」タブ >「支払方法マスタ」をクリック
2. 「支払方法1～10」の内、使用していない「支払方法」の「編集」ボタンをクリック
3. 「有効／無効」を「有効」に切り替え、クレジットカード利用時の貸方仕訳情報を設定
4. 「確定」ボタンをクリック
5. 「管理」タブ >「クレジットカード設定」をクリック
6. 仕訳情報を設定するカードの「編集」ボタンをクリック
7. 「支払方法」のプルダウンメニューにおいてクレジットカード用に登録した支払方法を選択 
   ※ラジオボタンを「固定」に設定すると変更不可能な状態で、「精算時に選択」に設定すると変更可能な初期値として支払方法が反映されます。 
8. 「確定」ボタンをクリック

推奨設定：申請画面に「支払方法」項目を表示する

クレジットカード連携の運用方法

以上で、クレジットカード連携を利用するための準備は完了です。
申請者に紐づいたクレジットカードの明細情報を呼び出して、精算を行うことができます。
詳細は、クレジットカード連携の運用手順をご確認ください。

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