口座引落しの請求書の処理方法を知りたい

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」でも口座引落し（口座振替）の処理は可能です。
以下2つの方法があります。

①支払方法を「銀行振込」として連携する場合

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上で支払方法を「銀行振込」としたうえで「確定」し、「楽楽精算」に請求書データを連携します。
その後、「支払確定」の際に口座引落し用の振込元を選択することで、銀行振込のデータと分けて処理することができます。

事前設定1：「楽楽精算」の「支払先マスタ」の設定

「口座引落し」用の「支払先マスタ」を用意します。
口座引落し（口座振替）の支払先に対しても、「楽楽精算」の「支払先マスタ」で口座番号などの口座情報の登録が必要です。

「支払先マスタ」で新規登録（またはマスタ情報の編集）を行い、「振込先銀行」～「名義カナ」までをご登録ください。

• 支払先の口座情報が不明の場合
  ダミーの口座情報を登録してください。
  ダミー情報を登録する場合は、日本銀行（金融機関コード：0000）以外を選択してください。
  
  

• 1つの取引先に対して「銀行振込」と「口座振替」の両方がある場合
  「楽楽精算」の「支払先マスタ」に銀行振込用と口座振替用をそれぞれ分けてご登録ください。
  なお「支払先コード」を重複して登録できないため、下記の例を参考にご登録ください。

  【例】本来の支払先コードが100の場合
  　銀行振込用の支払先コード→100
  　口座振替用の支払先コード→100-1

事前設定2：「楽楽精算」から「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に「支払先マスタ」を連携

API連携を利用した連携手順は以下です。
※手動登録を行う場合は、初期設定＞4.「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」の基本情報設定＞設定方法2：手動登録をご確認ください。

1. 「設定」タブ＞「外部連携設定」＞「楽楽精算マスタインポート」をクリック

2. 「支払先マスタ」の「インポート」をクリック

3. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」に「楽楽精算」の「支払先マスタ」の情報が連携される

≪完了≫

事前準備3：「振込元マスタ」の設定

口座引落しによる支払手順＞「振込元マスタ」の設定を参考の上、設定を行ってください。

口座引落しの処理手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に口座引落しの請求書をアップロード
2. アップロード済みの請求書データの「支払方法」を「銀行振込」に設定して「確定」ボタンをクリック
3. 「楽楽精算」に請求書データが連携される
4. 連携された請求書データを「楽楽精算」の「支払依頼」に添付のうえ、申請する
   ※この際、事前に登録・連携した「支払先（マスタ）」が自動入力されます。
5. 「経理処理」の「支払確定」時に、「振込元」欄で口座引落し用に設定した振込元を選択して「確定」ボタンをクリック
6. そのまま仕訳処理などを進める
   ※「楽楽精算」上での処理手順は、口座引落しによる支払手順をご確認ください。

≪完了≫

②支払方法を「口座振替」として連携する場合

「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」上で支払方法を「口座振替」としたうえで「確定」し、「楽楽精算」に請求書データを連携します。
その後、「支払確定」の際に口座引落し用の振込元を選択することで、銀行振込のデータと分けて処理することができます。

口座引落しの処理手順

1. 「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に口座引落しの請求書をアップロード
2. アップロード済みの請求書データの「支払方法」を「口座振替」に設定して「確定」ボタンをクリック
3. 「楽楽精算」に請求書データが連携される
4. 連携された請求書データを「楽楽精算」の「支払依頼」に添付のうえ、申請する
5. 「経理処理」の「支払確定」時に、「振込元」欄で口座引落し用に設定した振込元を選択して「確定」をクリック
6. そのまま仕訳処理などを進める
   ※「楽楽精算」上での処理手順は、口座引落しによる支払手順をご確認ください。

（記事ID：2006）