支払仕訳

概要

• 主に支払いの仕訳の確認と確定を行います。
• 仕訳の確定の際に、仕訳日（支払日）を一括で変換できます。
  
  

支払仕訳で作成される仕訳

事前に「計上仕訳する／しない」の設定が必要です。
設定の詳細は、経理処理の手順 >「計上仕訳する／しない」の設定をご覧ください。

• 費用科目
  「交通機関マスタ」「内訳マスタ」「手当マスタ」に登録した内容を、申請時に選択することで決定します。
  
  
• 未払金、仮払金
  「仕訳の基本設定」で設定します。
  ※「法人カードなど」の「未払金」は「支払方法マスタ」で設定します。
  
  
• 資産科目
  「振込元マスタ」に登録した内容を「支払確定」や「仮払金精算確認処理」を行う際に選択することで決定します。
  
  

関連する設定マニュアル

設定マニュアル

• 仕訳データ作成の仕組み
• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）
  

関連するメニューのマニュアル

• 仕訳の基本設定

処理画面の説明

対象データの選択画面

表示される項目は固定となり、項目の追加や編集はできません。

1． 支払仕訳を行う対象にチェックを入れます。
「次へ」をクリックすると、支払仕訳画面が表示されます。

2．仕訳No.
支払確定を行った際に採番されるユニークな管理番号です。
仕訳データを出力する際には、「仕訳No.」単位で対象データを選択します。

支払仕訳画面

1．仕訳日を一括反映する
仕訳日（初期値は支払日）を一括で変更することができます。

2．伝票No
「伝票No.」をクリックすると、伝票が表示され内容を確認できます。
支払仕訳のタイミングでは伝票を修正できません。
詳細は、伝票を修正する手順をご確認ください。

3．仕訳の修正
鉛筆マークが表示されている項目は、鉛筆マークをクリックすることで修正ができます。

4．備考
「仕訳データ出力」の一覧画面の「備考」欄に表示されます。

処理手順

1. 「経理処理」タブ > 「支払確定（社員）」または「支払確定（支払先）」から支払確定処理を行う
2. 「経理処理」タブ >「支払仕訳」をクリック
3. 支払仕訳を行う「支払No.」にチェックして、「次へ」ボタンをクリック
4. 仕訳画面を確認して「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

確定した仕訳データは、「仕訳データ出力」から出力できます。

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