仮払金の記事一覧　

概要

• 仮払金の運用を行うことができます。
• 「楽楽精算」の仮払金フローは、以下の2パターンがあります。 
  ・精算の都度返金する（繰越しない）方法 
  ・余った仮払金を相殺する（繰越する）方法 
  ※仮払金運用を実施する場合は、運用開始前にどちらの設定で利用するかを選択してください。 
  ※どちらの場合も必要な設定は同じです。 
• それぞれの処理の手順や作成される仕訳については以下のマニュアルをご確認ください。 
  仮払金：申請～仕訳の手順【繰越しない】 
  仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】 

仮払金の運用を行うことができる伝票

	申請種別	備考
事前申請	・出張申請 ・海外出張申請 ・経費申請 ・交際費申請	左記の申請種別で仮払金の事前申請を行います。 参考 伝票画面右下の「仮払金」額が仮払金希望額です。
精算	・出張精算 ・海外出張精算 ・経費精算 ・交際費精算	左記の申請種別で仮払金の精算を行います。 事前申請伝票と紐づけて精算を行います。 実際に利用した金額を入力することで、返金額や精算額は自動的に計算されます。 ※仮払金を繰越する場合、交通費精算も利用できます。

仮払金運用の２パターン

仮払金の運用方法には以下2つの方法があります。

• 精算の都度返金する（繰越しない）方法
• 余った仮払金を相殺（繰越する）方法

 

精算の都度返金する（繰越しない）方法

※「返金額」は自動計算されます。

申請～経理処理の流れの概要

①　　仮払金の申請→承認
②　　仮払金の支払 （仮払金支払確定）
③-1 　①の伝票を紐づけて精算
③-2　仮払金精算確認処理【繰越しない】
④　　仮払金の返金 または 追加精算

余った仮払金を相殺（繰越する）方法

※相殺は自動で行われます。

申請～経理処理の流れの概要

①　　仮払金の申請→承認
②　　仮払金の支払 （仮払金支払確定）
③-1　 ①の伝票を紐づけて精算
③-2　支払確定（社員）
④-1　仮払金の残金で相殺したい伝票を精算
④-2　支払確定（社員）
　　　※仮払金の相殺は「支払確定（社員）」を確定するタイミングで行われます。
⑤　追加精算
※最終的に返金がある場合には仮払金返金確定【繰越する】を行います。

動画マニュアル

仮払金（繰越あり）に関する動画マニュアルもございます。
動画でも確認したい方はあわせてご確認ください。

 

【繰越する／しない共通】事前設定

仮払金の運用をするために、以下の設定が必要です。
設定が必要な箇所は繰越する場合もしない場合も共通です。

繰越する／しないの設定

繰越をするか、しないかを最初に設定します。

1. 「管理」タブ > 「仕訳の基本設定」をクリック
2. 「仮払金の繰越」項目で希望の設定を選択し、「確定」ボタンをクリック
   
   
   
   ・許可する
   仮払金を社員ごとに管理します。余った仮払金を繰越し、別の精算と相殺することができます。
   ・許可しない
   仮払金を伝票ごとに管理します。精算するごとに返金を行います。

≪完了≫

仮払金のレイアウト設定

申請画面のレイアウト

仮払金を申請する際に必要な項目を申請画面上に配置します。

1. 「管理」タブ >「項目設定」をクリック
2. 「申請No.」と「仮払金」の「編集」をクリック
   
   
   
3. 「表示名」を運用に合わせたもので設定し、「入力設定」で「任意」もしくは「必須」を選択
   ・申請No. ⇒ 事前申請の伝票No.を選択する項目です。仮払金を利用する際に必要な項目です。
   ・仮払金 ⇒ 仮払金の希望の有無を選択する項目です。仮払金を利用する際に必要な項目です。
   
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック
   ※「項目設定」画面に戻ります。
5. 赤くなった「レイアウト」をクリック
6. 「未配置項目」にある項目をドラッグ＆ドロップでレイアウト内に配置
7. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

項目の初期値の設定

仮払金に関する項目の初期値の設定を行います。

1. 「管理」タブ > 「システム設定」をクリック
2. 「基本情報」タブの「仮払金希望の初期値」と「仮払金の支払方法」を設定
   ※申請画面を開いた時の初期値になります。
   
   
   
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

権限の設定

仮払金を処理するユーザーの権限に仮払金に必要な権限が付与されているかを確認します。

1. 「管理」タブ > 「権限マスタ」をクリック
2. 仮払金を処理するユーザーに付与されている権限の「編集」をクリック
3. 以下の権限にチェックがついているかを確認し、ついていなければ設定を追加して「確定」をクリック
   ・権限 > 仮払金担当
   ・使用可能メニュー > 経理処理 > 仮払金の支払、仮払金精算確認処理、仮払金の返金、計上仕訳

≪完了≫

仮払金時のみの承認フローがある場合の手順

仮払金ありの場合のみ承認フローが異なる場合に、ひとつの承認フローの中で仮払金の有無で承認フローを変えることができます。
別途、仮払金：仮払金あり伝票の承認フローの設定手順【繰越する／しない共通】をご確認ください。

【繰越する／しない共通】事前申請～精算（申請者）

事前申請

1. 仮払金
   「希望する」にチェック
   「支払方法」と「支払希望日」を設定
   ※「支払方法」と「支払（希望）日」は最終的に「仮払金支払確定」という処理で確定します。
2. 合計、仮払金
   合計　：伝票に記載されている金額の合計額です。
   仮払金：支払方法「従業員立替（通常支払）」を選択している明細の合計額です。
   　　　　（手当も申請する場合は手当金額も含まれます）

精算

1. 申請No.
   事前申請伝票の伝票No.を選択します。
2. 「申請No.」を選択すると、事前申請伝票の内容が反映されます。
   
   
   
3. 明細を修正する場合は、鉛筆ボタンをクリックして修正し、「確定」をクリックします。
   通常の精算と同様に「明細追加」「削除」を行うことができます。

4. 仮払金額と、明細の金額から「返金額」と「精算額」を自動計算します。

経理処理の流れ（経理担当者）

経理処理の手順や作成される仕訳については繰越する／しないの設定により異なります。
設定に合わせて、以下より該当するマニュアルから詳細をご確認ください。

• 仮払金：申請～仕訳の手順【繰越しない】 
• 仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】 

（記事ID：1262）

概要

• 仮払金の残金（返金額）を繰越し、別伝票の精算時に精算額と相殺することができます。
• 仮払金の管理は社員ごとに行います。
• 仮払金の繰越については「管理」タブ >「仕訳の基本設定」にて「許可する／許可しない」を選択できます。
• 仮払金の繰越しを許可せずに、都度返金する形式で利用することもできます。 
  詳細は仮払金：申請～仕訳の手順【繰越しない】をご確認ください。 
  
  ※仮払金運用の概要や事前設定については別途仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご確認ください。 

動画マニュアル

仮払金に関する動画マニュアルもございます。
動画でも確認したい方はあわせてご確認ください。

 

手順

処理の全体手順は以下のとおりです。
◇→申請者の処理
◆→「経理処理」タブにおける経理担当者の処理

仮払金の申請～経理処理

◇申請　　　　　　　：仮払金の申請をします。

◆仮払金支払確定　　：仮払金の支払の処理をします。
※「仮払金支払確定」が完了するまで、精算伝票に事前申請伝票を紐づけできません。

◆仮払金仕訳（支払）：仮払金の支払の仕訳を作成します。
※仮払金仕訳（支払）は未処理でも申請者の精算には影響しないため、任意のタイミングで
実施できます。

仮払金の精算～経理処理

1. ◇精算　　　　　　　：仮払金の事前申請伝票を、精算の伝票と紐づけします。
   
   
2. ◆計上仕訳　　　　　：精算伝票の仮払金の消込仕訳を作成します。 
   ※計上仕訳をしない場合は不要です。 
3. ◆支払確定（社員）　：精算伝票の支払の処理をします。 
   ※追加支払いがない場合でも必ず発生する手順です。
   　支払額の合計が0円の状態で支払確定を行います。 

追加相殺伝票の精算～経理処理

1. 1. ◇精算　　　　　　：仮払金の残金で繰越したい伝票がある場合、精算をします。 
   　　　　　　　　　　　（事前の申請は不要です） 
2. 2.◆ 計上仕訳　　　　：精算伝票の仕訳をします。 
   　　　　　　　　　　　ここでは一度計上仕訳（未払計上の仕訳）を作成します。 
   ※計上仕訳をしない場合は不要です。 
3. ◆ 支払確定（社員）：精算伝票の支払の処理をします。 
   ※追加支払いがない場合でも必ず発生する手順です。 
   ※仮払金の相殺は「支払確定（社員）」を行ったタイミングで実行されます。 
   「支払確定（社員）」の画面で「確定」をクリックした際、相殺できる繰越し金があれば相殺された内容で表示されます。 
   「支払確定（社員）」が完了するまでは、金額に反映されません。 
4. ◆支払仕訳　　　　　：仮払金の消込の仕訳を作成します。 
   ※追加支払いがある場合、追加支払分の仕訳もここで作成します。 

仮払金の残金の返金処理

1. ◆仮払金返金確定【繰越する】：仮払金の残金を返金したい場合に確定処理をします。
2. ◆仮払金仕訳（返金）【繰越する】：仮払金の返金の仕訳を作成します。

仕訳

以下、パターンごとに分けてご案内します。

「計上仕訳する」の場合

追加相殺後に返金が発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
　　　追加で500円精算し、繰越し金を返金する。

追加相殺後に追加で支払いが発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
追加で20,000円精算し、繰越し金を相殺する。

「計上仕訳しない」の場合

追加相殺後に返金が発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
　　　追加で500円精算し、繰越し金を返金する。

追加相殺後に追加で支払いが発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
　　　追加で20,000円精算し、繰越し金を相殺する。

（記事ID：1261）

概要

• 余った仮払金を都度返金して運用します。
• 仮払金の繰越については「管理」タブ > 「仕訳の基本設定」にて「許可する／許可しない」を選択できます。
• 仮払金を繰越して利用することも可能です。
  詳細は仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】をご覧ください。

※仮払金の概要や基本的な設定については、
　別途仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご確認ください。

手順

処理の全体手順は以下のとおりです。
◇→申請者の処理
◆→「経理処理」タブにおける経理担当者の処理

仮払金の申請～経理処理

1. ◇申請　　　　　　　：仮払金の申請をします。
   
   
2. ◆仮払金支払確定　　：仮払金の支払の処理をします。 
   ※「仮払金支払確定」が完了するまで、精算伝票に事前申請伝票を紐づけできません。
    
3. ◆仮払金仕訳（支払）：仮払金の支払の仕訳を作成します。 
   ※仮払金仕訳（支払）は未処理でも申請者の精算には影響しないため、任意のタイミングで実施できます。 

仮払金の精算～経理処理

1. ◇精算　　　　　　　：仮払金の申請伝票を、精算の伝票と紐づけます。
   
   
   
   
2. ◆ 仮払金精算確認処理：仮払金の返金分の返金先を決定します。 
   ※返金額がない場合でも必ず発生する手順です。 
   
   
3. ◆計上仕訳　　　　　：精算伝票の仮払金の消込仕訳や追加支払分の仕訳を作成します。 
   ※計上仕訳をしない場合は不要です。 
   
   
4. ◆支払確定（社員）　：精算伝票の支払の処理をします。 
   ※追加支払いがない場合でも発生する手順です。 
   その場合、支払額の合計が0円の状態で支払確定を行います。 
   
   
5. ◆支払仕訳　　　　　：仮払金の消込の仕訳を作成します。 
   ※追加支払いがある場合、追加支払分の仕訳もここで作成します。 

仕訳

以下、パターンごとに分けてご案内します。

「計上仕訳する」の場合

精算後に返金が発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
 

精算後に追加で支払いが発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、80,000円精算する。

「計上仕訳しない」の場合

精算後に返金が発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。

精算後に追加で支払いが発生する場合

【例】仮払金50,000円を受け取り、80,000円精算する。

（記事ID：1254）