概要
- 振替伝票にて申請した伝票の仕訳を行います。
- 振替仕訳で仕訳を行えるのは「振替伝票」で申請した伝票のみです。
- 「振替伝票」で申請した伝票の「FBデータ」は作成されません。
処理画面の説明
検索画面
- 明細日付
伝票の明細日付を指定できます。同一伝票内に別日付の明細が複数ある場合は、伝票内にある全明細の中で最終の日付が検索にかかります。
【例】伝票No.100：明細①が6/30、明細②が7/1
・明細日付の検索条件を「6/30まで」とする ⇒ 伝票No.100は検索結果に表示されない
・明細日付の検索条件を「7/1まで」とする ⇒ 伝票No.100が検索結果に表示される
- 範囲指定に切替
「範囲指定に切替」をクリックすると部門の入力欄が切り替わり、部門コードによる範囲指定で検索できます。
- 所属部門
「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」欄を指します。
- 事業者登録番号
事業者登録番号の入力有無で伝票を検索できます。
・指定なし：全件が検索対象になります。
・入力有 ：事業者登録番号が入力されている明細が1件以上ある伝票を検索します。
・入力無 ：事業者登録番号が入力されている明細が1件もない伝票を検索します。
【例】
明細No.1 事業者登録番号あり＋明細No.2 事業者登録番号なしの伝票は「入力有」で検索できます。
振替仕訳画面
- 仕訳日を一括反映する
伝票の仕訳日（明細日付）を一括で書き換えます。
- 伝票No.
「伝票No.」をクリックすると、伝票が表示され内容を確認できます。
修正権限がある場合は、伝票を修正することができます。
詳細は、伝票を修正する手順をご確認ください。
- 仕訳の修正
鉛筆マークが表示されている項目は、鉛筆マークをクリックすると修正ができます。
- 締め処理をする
締め日を設定すると、設定した日付以前の明細を含む伝票の申請ができなくなります。
設定が不要の場合は、チェックを入れる必要はありません。
- 備考
「仕訳データ出力」の一覧画面の「備考」欄に表示されます。
処理手順
- 「経理処理」タブ > 「振替仕訳」をクリック
- 検索条件を入力し「検索」ボタンをクリック
- 仕訳を行う伝票にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリック
- 内容を確認して問題が無ければ「確定」ボタンをクリック
≪完了≫
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