仮払金仕訳（支払）

概要

• 仮払金の支払仕訳の確認と確定を行います。
  返金や追加の精算が発生した場合、仮払金を精算した計上仕訳は自動で起こります。
• 仕訳の確定の際に、仕訳日（支払日）を一括で変換できます。
• 「仮払金」の勘定科目は「仕訳の基本設定」で設定します。
• 「資産科目」の勘定科目は「振込元マスタ」に登録した内容を「仮払金支払確定」を行う際に選択することで決定します。
  
  

「仮払金仕訳（支払）」で作成される仕訳

関連する設定マニュアル

設定マニュアル

• 経理処理の手順（仕訳作成／FBデータ出力／仕訳出力）
• 仕訳データ作成の仕組み
• 払金：申請～仕訳の手順【繰越する】
• 仮払金：申請～仕訳の手順【繰越しない】

関連するメニューのマニュアル

• 仕訳の基本設定

処理画面の説明

1. 「仕訳日を一括反映する」
   伝票の仕訳日（支払日）を一括で書き換えることができます。
2. 伝票No.
   「伝票No.」をクリックすると伝票が開き、内容を確認できます。
3. 仕訳の修正
   鉛筆マークが表示されている項目は、鉛筆マークをクリックすると修正ができます。
4. 備考
   「仕訳データ出力」の一覧画面の「備考」に表示されます。
   
   

処理手順

1. 「経理処理」タブ >「仮払金仕訳」をクリック
   ※「仮払金支払確定」を確定した後、案内に従って「仮払金仕訳」まで確定することもできます。上記の流れで処理を行った場合、後から「仮払金仕訳」画面を開いてもデータは見つかりません。
2. 仕訳を行う「支払No.」にチェック
3. 「次へ」ボタンをクリック
4. 内容を確認して問題が無ければ「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

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