申請データ取込
伝票の明細情報を申請画面上でCSV取込できる機能です。
明細上で入力する情報を減らし、申請時間を短縮することができます。
取込可能なデータは「明細情報」のみです。
申請データ取込の機能を使用するには、伝票の入力画面を開き、「ヘッダ情報」を入力したうえで、CSVデータを取り込む必要があります。
NG例：
支払先と支払明細をまとめたCSVを作成し、CSV取込みを行うことで支払先ごとの支払依頼伝票を作成する
OK例：
同じ支払先への支払明細をまとめたCSVを作成し、取り込むことで1つの支払先への支払依頼伝票を作成する |
詳細は、申請データ取込の設定をご確認ください。
こんな場合に便利です！
- CSV形式で保存したETCカードの利用明細を取り込みたい
- 発注管理システムから出力した支払明細を取り込みたい
- 現在資料している立替精算入力用のExcelファイルを取り込んで申請時に利用したい
伝票データ出力
申請者が入力した伝票データを、CSV形式で出力することができる機能です。
仕訳データとは別に、伝票画面で入力／選択した内容をそのまま出力することができます。
詳細は、以下ページをご確認ください。
こんな場合に便利です！
- 会計ソフト以外のシステムに伝票入力したデータを、そのまま取り込みたい
- 期ごとにどの内訳マスタを利用したか集計を行いたい
- どの部門が経費利用額が高いのかCSV内で確認したい
- 支払データをCSV一覧で出力したい
一覧表出力
各種データをPDFで出力することができる機能です。
こんな場合に便利です！
- 従業員立替以外の支払方法で精算されている金額と明細を月ごとに確認したい
- 社員への振込件数や金額を確認したい
- 仮払金申請をした申請者が精算しているか確認したい
- 確定した仕訳を印刷して確認したい
【仕訳伝票出力】
「楽楽精算」で作成した仕訳を、帳票（PDF）で出力できます。
【支払一覧表】
「支払No.」や「支払日」ごとに、社員や支払先に支払った金額の一覧を出力できます。
給与合算される場合、経費精算額を確認する際に便利です。
【支払方法別支払一覧表】
「支払方法マスタ」で設定した支払方法を選択した伝票の一覧を出力できます。
社員ごとにどの支払方法で経費を利用しているか確認する際に便利です。
【振込明細表】
「FBデータ出力」で出力したデータを帳票（PDF）で出力できます。
振込情報の確認をする際に便利です。
【FBデータエラーリスト】
「FBデータ出力」を行った際の設定に不備がある場合、エラーリストが作成されます。
エラーの内容を確認してマスタを修正する際に便利です。
【仮払金未精算一覧表】
仮払金を未精算のユーザーに対して、精算を催促する際などに活用できます。
CSV出力
現在登録されているマスタの情報を、CSV形式で出力することができる機能です。
出力する項目はあらかじめ「管理」タブ >「CSV出力の設定」よりご設定ください。
対応しているマスタは以下の通りです。
部門マスタ／役職マスタ／プロジェクトマスタ／社員マスタ／承認フロー初期値の設定
勘定科目マスタ／補助科目マスタ／税区分マスタ／交通機関マスタ／内訳マスタ
手当マスタ／支払先マスタ／共有目的地マスタ／定期支払マスタ／振込元マスタ
詳細は、CSV出力をご確認ください。
こんな場合に便利です！
- 定期的に「楽楽精算」に登録のあるマスタをバックアップとして残しておきたい
- 「楽楽精算」に登録のあるマスタを他のシステムに取り込みたい
- 人事異動がある際に、一括で設定変更を行いたい
CSV取込
マスタ情報をCSVファイルで一括更新（新規作成）することができる機能です。
取込を行う項目は「管理」タブ >「CSV取込の設定」より、自由に設定できます。
対応しているマスタは以下の通りです。
部門マスタ／役職マスタ／プロジェクトマスタ／社員マスタ／承認フロー初期値の設定
勘定科目マスタ／補助科目マスタ／交通機関マスタ／内訳マスタ／手当マスタ
支払先マスタ／共有目的地マスタ／定期支払マスタ／振込元マスタ／汎用マスタ
詳細は、CSV取込をご確認ください。
こんな場合に便利です！
- 外部システムで出力した社員データを、そのまま「楽楽精算」に取り込みたい
- 新入社員の入社に伴い、一括でマスタ更新を行いたい
親部門／子部門
部門を階層化することができる機能です。
詳細は、部門マスタの「親部門」の利用用途を知りたいをご確認ください。
こんな場合に便利です！
- 「伝票データ出力（自部門）」や「管理者用データ一覧（自部門）」にて、 親部門に所属するユーザーは、紐づく子部門の伝票データも確認することができる
- 部門を選択する際に親部門を選択することで、紐づく子部門をすべて選択できる
- 「予算管理オプション」をご契約の場合、「集計・予算（自部門）」にて、 親部門に所属するユーザーは、紐づく子部門についても予算・実績の確認ができる
※以下のイメージで親部門、子部門が表示されます。
申請ルールの設定
自社のルールに違反した申請をした際に、警告やエラーを出すことができる機能です。
申請時の入力ミス削減や差戻しを減らすことができます。
詳細は、以下ページをご確認ください。
こんな場合に便利です！
- 事業者登録番号の入力間違いを防止することができます。
- タクシー代など領収書の添付漏れを防止することができます。
二重申請防止機能のご案内
領収書／請求書を新規登録・編集するときや領収書／請求書を紐づけた伝票を申請するときに、過去に申請した領収書／請求書と内容が重複している恐れがある場合、「楽楽精算」内で確認画面や警告メッセージを出すことができます。
※エラーとして、領収書／請求書を登録できないようにすることはできません。
詳細は、電子帳簿保存法オプション 二重申請防止機能の仕様（判定基準・タイミングなど）をご確認ください。
こんな場合に便利です！
- 同じ領収書を利用し申請してくる社員がいる
- 二重申請の可能性を削減したい
申請者へのメッセージ／お知らせ
「楽楽精算」では、コメント機能やポップアップ機能を利用し、申請者へメッセージを表示することができます。
【2種のお知らせ機能】
こんな場合に便利です！
- 設定完了して運用開始しているが、申請者の問い合わせが多い
- わからないことがあるとなんでも経理部に問い合わせがくるので、対応で忙しい
無料で使える申請メニュー全11種類
現在利用している申請種別のメニュー以外は見当たらないから利用できていない…
ということありませんか？
「楽楽精算」では無料で使える申請メニューが全部で11種類あります。
詳細は、ご存知でしたか？無料で使える申請メニューは全11種！をご確認ください。
便利なオプション機能のご紹介
「楽楽精算」では、お悩みに合わせた様々なオプション機能をご用意しています。
各オプションについての概要やダウンロードいただけるPDF資料は、オプション紹介資料をご確認ください。
ぜひ、貴社のさらなる業務効率化につながるよう、お役立ていただけますと幸いです。
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