仮払金仕訳（返金）【繰越する】

概要

• 仮払金の繰越しを行う際、最終的に返金がある場合に返金処理を行う際の仕訳を作成します。「仮払金返金確定」で実施した返金処理の仕訳が作成できます。
• 「管理」タブ > 「仕訳の基本設定」にて、「仮払金の繰越」を「許可する」設定にしている場合のみ表示されます。
  ※仮払金を「繰越する」場合の全体概要については、仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】をご確認ください。
• 仮払金の返金仕訳は社員ごとに仕訳がわかれて作成されます。

「仮払金仕訳（返金）」で作成される仕訳

• 「仮払金」の勘定科目は「仕訳の基本設定」で設定します。
• 「資産科目」の勘定科目は「振込元マスタ」に登録した内容を「仮払金返金確定【繰越する】」を行う際に選択することで決定します。

関連する設定マニュアル

本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定について知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。

設定マニュアル

• 仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】
• 仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】

処理画面の説明

一覧画面

1. 返金No.
   確定した返金確定処理に採番されます。
2. 返金確定日
   返金の確定を実行した日付です。
3. 社員数
   返金の確定に含まれていた社員数の合計です。
4. 返金額合計
   返金の確定時の返金額の合計です。
5. 返金先
   「仮払金返金確定」で指定した「返金先」を表示します。

確定画面

1. 仕訳日の一括反映
   仕訳日を任意の日付に一括変更します。
2. 仕訳日
   初期値は返金の確定を実行した日付を表示します。
3. 備考
   任意でコメントを入力できます。

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