仕訳を集計して出力する手順

概要

• 仕訳データを集計して出力するための設定手順です。
• 「仕訳データ出力の設定」で集計設定をします。

イメージ図

設定手順

「仕訳データ出力の設定」を利用して設定します。

1. 「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「集計条件」の「仕訳データを集計する」にチェック
3. 集計条件を設定
   「集計条件」に設定した項目すべてに一致している明細を集計できます。
   【例】以下画像の「集計設定」の場合は、
   　　　「伝票No.」「借方：勘定科目コード」「伝票種別」が同じ明細を集計します。
   
   
4. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

集計設定 例

① 申請種別、申請者、勘定科目ごとに集計したい場合

下記の集計条件を設定してください。

• 集計条件1　伝票データ：伝票種別
• 集計条件2　伝票データ：申請者CD/支払先CD
• 集計条件3　仕訳データ：借方：勘定科目コード
  
  

② 支払仕訳を１行にまとめて出力したい場合

計上仕訳とは違う条件で、支払仕訳を集計したい場合は、
「仕訳データの出力の設定」で支払仕訳の「個別設定」を設定する必要があります。

「支払仕訳」の設定で下記の集計条件を設定してください。

• 集計条件1　仕訳データ：仕訳No.

③ 申請種別ごとに集計条件を分けたい場合

「仕訳データ出力の設定」の「ファイル」機能を利用し、
「絞り込み条件」を利用することで、申請種別ごとに仕訳データを分けて出力できます。

分けたファイルごとにそれぞれ集計条件を設定することで、申請種別ごとに異なる集計条件の仕訳データを出力できます。

【例：集計条件】
「交通費精算」は「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を1行に集計、
「交通費精算」以外は「伝票No.」「借方：勘定科目」「プロジェクト」が合致する仕訳を1行に集計したい場合

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「標準設定」あるいは設定する仕訳区分の「編集」をクリック
3. 「ファイル1」の「出力項目」に交通費精算の仕訳データとして出力したい項目を設定
   
     
4. 「絞り込み条件」にて交通費精算のデータのみを出力するように、以下の画像通りに設定
   
    
5. ファイル1（交通費精算）の仕訳は、「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を1行に集計したいため、以下の「集計条件」を設定
   
   ・集計条件1　伝票データ：伝票No.
   ・集計条件2　仕訳データ：借方：勘定科目コード
   ・集計条件3　伝票データ：伝票種別（※）
   
   ※「絞り込み条件」に設定した条件は、「集計条件」にも設定する必要があります。
   
    
   ここまでの設定で、「交通費精算」を「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を
   1行に集計する設定完了です。
   
   6.からは「交通費精算」以外の仕訳データの設定を行います。
6. 「ファイルを追加する」の「＋」をクリック
   
   
7. 「ファイル2」の「出力項目」に、交通費精算以外の仕訳データとして出力したい項目を設定
8. 「絞り込み条件」で交通費精算以外のデータを出力するように、以下の画像の通りに設定
   
   
9. ファイル2（交通費精算以外）は、「伝票No.」「借方：勘定科目」「プロジェクト」が
   合致する仕訳を1行に集計する設定にしたいため、集計条件に以下を設定
   
   ・集計条件1　伝票データ：伝票No.
   ・集計条件2　仕訳データ：借方：勘定科目コード
   ・集計条件3　伝票データ：プロジェクトコード
   ・集計条件4　伝票データ：伝票種別（※）
10. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫

④貸方を集計したい場合

「複合仕訳」を利用することで、貸方を集計できます。
詳細は、仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳） をご確認ください。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

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