自動照合オプション　初期設定

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

概要

• 「自動照合オプション」のお申込（有料）が必要です。
  ご希望のお客様は、お問い合わせ＞2.ご契約／お客様情報に関するお問い合わせ内の「オプション追加」よりお問い合わせください。
  
  
• 「自動照合オプション」を利用することで、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取り込んだ請求書データと、事前にシステムへインポートした「照合元データ（発注・納品実績など）」を、システム上で自動的に照合・紐づけできるようになります。
  
  
• 設定完了後は、自動照合オプション運用手順をご確認ください。

設定手順

１．権限設定

オプション契約後は権限が付与されていないため、「権限設定」を更新する必要があります。

1. 「設定」タブ＞「組織マスタ」＞「権限設定」をクリック

2. 付与したい「権限設定名」をクリックし、以下にチェックをいれる
   ・「利用可能なメニュー」＞「請求書」＞「表示内容」＞「照合情報を表示する」
   　※「請求書」タブ＞「詳細」画面でのタブ表示を制御します
   ・「照合元データ」
   　※「照合元データ」タブのステータス確認やインポート・エクスポート機能の利用を制御します

3. 「保存」ボタンクリック

≪完了≫

２．「照合元データ」のカスタム項目設定

発注・仕入れデータなどを管理している販売管理システムからのデータに合わせ、「照合元データ」に利用する独自の管理番号（予算管理番号、工事番号など）などの項目を設定します。
「照合元データ」の「鑑」と「明細」にそれぞれ最大15件までカスタム項目を追加可能です。
以下項目は、デフォルトで選択可能です。
　
■「照合元データ」に利用できるデフォルト項目

• 取引先コード
  

• 総額
  

• プロジェクトコード

• 部門コード

• 備考

• 品名

• 数量

• 単価

• 金額

上記以外で利用したい項目は、以下手順で設定ください。

設定手順

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「照合元データ項目設定」／「照合元データ明細項目設定」をクリック

2. 画面右上「新規追加」をクリックし、以下項目を入力
   

3. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

上記項目の利用設定は以下「照合元データ」の「インポート設定」をご確認ください。

３．「照合元データ」の「インポート設定」のカスタマイズ

自社で利用している販売管理システムやExcelから出力されるCSVフォーマットをそのまま取り込めるよう、「照合元データ」の「インポート設定」をします。

「インポート設定」のカスタマイズ設定手順

1. 「設定」タブ＞「カスタム設定」＞「インポート設定」＞「照合元データインポート設定」をクリック

2. 「インポートキー」をプルダウンメニューから選択
   ※データ登録後は、インポートキーは変更できません。
   ※インポートキーは事前に上記の「カスタム項目設定」で設定しておく必要があります。「汎用マスタ」は「インポートキー」には設定できません。
   ※「照合元データ」を1件でも登録している場合、変更できません。
   

3. 「項目設定」に取込したい項目をプルダウンメニューから選択
   「＋追加」をクリックすることで列1から順に随時追加が可能です。
   縦に1から順に並んだ項目がExcel上の取込項目としてA列から順に左から並びます。
   【例】照合元データインポート設定
   取込データ（「販売管理」システムから出力したデータ）
   

4. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

４．「取引先」ごとの「照合条件」設定

「請求書」と「照合元データ」を自動照合を正しく動作させるため、「取引先」ごとに照合のルール（条件）を定義します。

画面上から設定する手順

1. 「設定」タブ＞「業務マスタ」＞「取引先設定」をクリック
   

2. 該当の「取引先名」をクリック
   

3. 「編集」ボタンをクリック

4. 「照合条件」の「利用する」にチェックを入れる

5. 「照合期間」および「項目一致する」の「設定する」にチェックをいれ、各項目を設定
   ※「照合期間」および「項目一致する」は指定したい条件がある場合のみ、設定してください。各項目の詳細は以下表をご確認ください。
   

   「照合期間」の各項目説明

   項目	必須	詳細
   請求情報の対象項目	条件付き※1	請求書側の基準日を選択します。
   照合元データの対象項目	条件付き※1	照合元（発注データなど）側の基準日を選択します。 ※事前に、「カスタム項目設定」で設定が必要です。
   照合元データの対象期間	条件付き※1	照合対象とする期間の範囲を指定します。

   ※1「照合期間」の「設定する」にチェックを入れた場合、入力必須となります。
   
   【設定例】
   　6月の発注分を、請求日が6/30の請求書データと照合したい場合
   　・請求情報の対象項目：請求日
   　・照合元データの対象項目：発注日（カスタム項目）
   　・照合元データの対象期間：「当月」「月末」から「過去1か月」
   「項目一致」の各項目説明

   項目	必須	詳細
   請求情報の項目	条件付き※2	一致させたい請求書側の項目を選択します。
   照合元データの項目	条件付き※2	一致させたい照合元側の項目を選択します。

   ※2「項目一致」の「設定する」にチェックを入れた場合、入力必須となります。
   
   【設定例】
   複数部門で同じ取引先へ発注、請求書は部門ごとに発行されるがまとめて届く場合
   　・「部門」と「部門」が一致する
   
   
6. 「保存」ボタンをクリック
   

≪完了≫

 CSVインポート手順

CSVで一括で登録したい場合は、以下テンプレートをダウンロードし、事前にCSVデータを作成してください。