概要
- 「経理処理」タブ >「FBデータ出力」メニューの画面と機能を説明します。
- 振込用のFBデータを出力します。
※インターネットなどを使って振込など行うサービスで利用できるデータです。
- 全銀協規定フォーマットでデータを作成できます。
- 事前に「FBデータ出力の設定」を行う必要があります。
関連する設定マニュアル
本マニュアルでは画面・機能説明を主な目的としています。
設定や全体の流れについて知りたい場合は、以下マニュアルをご参照ください。
設定マニュアル
関連するメニューのマニュアル
処理画面の説明
- 振込元
「支払確定」時に選択した「振込元」を選択します。
選択肢は「振込元マスタ」で「精算区分 > 振込」で設定したものが表示されます。
- 支払日
「支払確定」時に指定した「支払日」です。入力は任意です。
- 支払先区分（社員・仮払金）
振込先が「社員」のデータが対象です。
※「支払確定（社員）」「仮払金支払確定」で処理したデータ
- 支払先区分（支払先）
振込先が「支払先」（取引先）のデータが対象です。
※「支払確定（支払先）」で処理したデータ
- ファイル出力（未）
FBデータを一度も出力していないデータが対象です。
チェックを入れたデータを、まとめて1つのFBデータとして出力できます。
※1つにまとめられるのは、以下条件の場合のみです。
・支払い対象が社員 ※「支払依頼」されたものでない
・支払日が同一の日付
・支払確定時の振込元が同一
- ファイル出力（済）
FBデータを過去に出力したことのあるデータが対象です。
FBデータ出力時に採番される「振込No.」を指定して検索をかける必要があります。
- エラーリスト
設定に不備がある場合、「ファイル出力」時に「エラーリスト」が出ます。
エラーが出た場合、インターネットバンキングのシステムに取り込んでもエラーとなります。「エラーリストはこちら」をクリックするとエラー内容が確認できますので、エラーを修正して再度出力を行ってください。
処理手順
- 「検索条件」を設定
- 「検索」ボタンをクリック
- 出力するデータにチェック
※「ファイル出力」を「未」で設定して検索をかけている場合のみチェックが必要です。
- 「ファイル出力」ボタンをクリック
- FBデータが出力されます。
※ブラウザの設定にもよりますが、出力されたデータは主にパソコン内の「ダウンロード」フォルダに保存されます。
≪完了≫
（記事ID：1593）