仕訳の設定手順

概要

設定全体の流れ

動画マニュアル

仕訳の設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

設定手順

事前準備

設定の前に下記2点をご準備いただくとスムーズにご設定いただけます。

• 未払の計上をする／しない　どちらの運用をするか確認
• 会計ソフトへ取り込むためのフォーマットを記載したマニュアルの用意
  手元にご用意がない場合は、会計ソフトのサポートセンターへお問い合わせください。

仕訳の基本設定

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳の基本設定」をクリック
2. 「仕訳の設定」を確認
3. 「計上仕訳」にて該当する設定を選択
   未払計上を行う場合　　　：「計上仕訳する」に設定
   未払計上を行わない場合　：「計上仕訳しない」に設定
   
   
4. 「未払金、仮払金、預り金、支払手数料の設定」を確認
5. 各項目の虫眼鏡ボタンをクリックし、出力したい情報を選択
   必要な項目の「勘定科目／補助科目／税区分／負担部門」を設定します。
   

6. 利用しない項目があれば、「勘定科目／補助科目／税区分／負担部門」は空白で設定
　※入力されている場合は、キーボードの[Delete]で削除します。

7.左下の「確定」をクリック
≪完了≫

仕訳データ出力の設定

「楽楽精算」から出力する「仕訳データ」の項目情報の設定を行います。
会計ソフトの仕様に合わせて「楽楽精算」の仕訳データのレイアウト設定を行います。

設定手順

1. 「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック
2. 「1.標準設定」の「編集」をクリック
   ※「2.個別設定」は必要であれば設定する箇所となりますので、一旦「1.標準設定」で設定を行ってください。
3. 「出力設定のコピー」のプルダウンにて、ご利用の会計ソフトのテンプレートがあるかを確認
   

   ■テンプレートがある場合 ご利用の会計ソフトを選択し、「取込」をクリック 確認画面で「OK」をクリックし、手順4.へ ■テンプレートがない場合 何も選択せずに手順4.へ

   
   ※サンプルのテンプレートは予告なく変更する可能性があります。
   
   
4. 「出力する項目」の内容を確認
   テンプレートの有無に限らず、ご用意いただいた会計ソフトのフォーマットと同じ項目の並び順になるよう調整ください。
   ※追加や戻す作業は画面中央の「追加」「削除」のほか、ドラッグ＆ドロップでも対応可能です。
   
   
   左側が実際に「出力する項目」、右側が「未配置データ（出力できる情報）」です。
   右側の「未配置データ」の項目を、左側の「出力する項目」に追加したり、逆に不要な項目を左側の「出力する項目」から右側の「未配置データ」に戻したりしながら設定します。
   
   
5. 配置を終えたら左下の「確定」をクリック

≪完了≫

運用テストへ

設定すべき内容は以上です。

このあと、実際に仕訳データを出力していただき、希望通り情報が正しく出力されているかをご確認いただきます。出力した内容と本来出力したい内容とを比較いただきながら、異なる箇所を修正するという流れでテストいただくとスムーズにすすめることができます。

仕訳の運用テスト手順に進んでください。

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